Uchwała nr X/57/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 21.03.2007 w sprawie budĹźetu miasta Lędziny na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 401, art. 405 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2007 rok w następujących wysokościach:

• dochody ogółem w kwocie 33 053 502 zł,
• wydatki ogółem w kwocie 38 490 834 zł,

w tym:

1. dochody własne w kwocie 29 775 563 zł, z czego:
   • subwencja oświatowa w kwocie 6 764 667 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. wydatki własne bieżące w kwocie 29 535 643 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 139 052 zł,
   • dotacje w kwocie 2 882 497 zł, z czego:
     • dotacje dla podmiotĂłw zaliczanych do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 859 000 zł,
     • dotacje dla podmiotĂłw niezaliczanych do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 317 000 zł,
     • dotacja przedmiotowa dla zakładu budĹźetowego w kwocie 1 357 397 zł,
   • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 163 620 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. wydatki majątkowe własne, w tym wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 5 670 372 zł, z czego:
   • dotacje dla podmiotĂłw zaliczanych do sektora finansĂłw publicznych w kwocie 350 000 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 2 865 106 zł, wydatki bieżące w kwocie 2 865 106 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 154 315 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. dochody związane z zadaniami własnymi i wg porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w kwocie 336 210 zł, wydatki bieżące w kwocie 338 308 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 154 669 zł
   • wydatki inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 4 782 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 5,

6. dochody związane z realizacją zadań wspĂłlnych realizowanych w drodze umĂłw lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 623 zł, wydatki w kwocie 76 623 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 908 zł,
   • dotacja przedmiotowa dla zakładu budĹźetowego w kwocie 65 715 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Deficyt budĹźetu wyniesie - 5 437 332 zł i uchwala się następujące ĹşrĂłdła pokrycia deficytu (przychody):

• ze spłaty udzielonej poĹźyczki + 100 000 zł,
• z kredytu + 550 000 zł,
• z poĹźyczek + 3 580 742 zł,
• z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie + 1 206 590 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (środki wolne) w kwocie + 620 062 zł przeznacza się na (rozchody):

• spłatę otrzymanych krajowych poĹźyczek i kredytĂłw w kwocie - 620 062 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3

Tworzy się rezerwę ogĂłlną budĹźetu miasta w kwocie 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaĹź napojĂłw alkoholowych określa się w wysokości 236 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemĂłw alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosą 236 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5

Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, których:

• dochody wyniosą 441 830 zł,
• wydatki wyniosą 457 300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Uchwala się plan finansowy przychodów i wydatków zakładu budżetowego, który:

• w przychodach wyniesie 3 668 660 zł, w tym:
  • dotacja przedmiotowa dla zakładu budĹźetowego w kwocie 1 423 112 zł,
• w wydatkach wyniesie 3 668 660 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7

Uchwala się kalkulację dotacji przedmiotowej dla zakładu budĹźetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW:

• w przychodach w kwocie 1 700 000 zł,
• wydatkach, w tym wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) w kwocie 5 360 250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10

Upoważnia się burmistrza miasta do:

1. dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu,
2. dokonywania przeniesień wydatkĂłw budĹźetowych w ramach działu do kwoty 60 000 zł danego zadania inwestycyjnego oraz zakupu, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
3. zaciągania kredytĂłw i poĹźyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budĹźetowego do wysokości 1 000 000 zł,
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do wysokości 1 000 000 zł,
5. zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
7. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności,
8. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu oraz zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

§11

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§12

Uchwała wchodzi w Ĺźycie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym WojewĂłdztwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/57/2007

Dochody własne na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (36 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/57/2007

Wydatki własne bieżące na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (52 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/57/2007

Wydatki majątkowe własne na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (48 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/57/2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (47 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/57/2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (37 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/57/2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (32 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/57/2007

Źródła pokrycia deficytu budżetu
Przychody i rozchody na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (27 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/57/2007

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (19 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr X/57/2007

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Lędzinach na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (24 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr X/57/2007

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (34 KB).

Załącznik nr 11 do uchwały nr X/57/2007

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny na 2007 rok

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (31 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały nr X/57/2007

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2006-2008

Załącznik moĹźna pobrać ze strony w formacie  PDF (60 KB).